Atualizado em 17/09/2020

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo Pagamento Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
15/09/20200000141/20200003332/2020PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DER SALARIO DA SERVIDORA CHEILA APARECIDA VILELA DA SILVASERVIDORES DIVERSOS28.645.794/0001-60R$399,20
15/09/20200002743/20190003328/2020PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA LETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAIS NO EXERCICIO DE 2020. FATURA DE Nº 021345410, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, NO VALOR DE R$ 155,81. PRACA SAO PEDRO. 2ª VIA ENVIADA AO E-MAIL DA CONTABILIDADE NO DIA 11/09/2020. CONTA EXTRAVIADA.ENEL33050071000158R$155,81
15/09/20200002730/20190003329/2020FATURA DE Nº 2000675652488, REFERENTE A AGOSTO E VENCIMENTO EM 11/09/2020. 2555-4063.TELEMAR NORTE LESTE S/A33.000.118/0001-79R$134,04
15/09/20200002730/20190003330/2020FATURA DE Nº 2000675652418, REFERENTE A AGOSTO, VENCIMENTO EM 11/09/2020. 2555-1442.TELEMAR NORTE LESTE S/A33.000.118/0001-79R$95,38
15/09/20200002741/20190003331/2020FATURA DE Nº 0270178104382 - REFERENTE AO MES DE AGOSTO - VENCIMENTO EM 28/08/2020. CONTA COM JUSTIFICATIVA DE ATRASO DA SMEC ANEXO A SOLICITACAO DE PAGAMENTO ENTREGUE NO SETOR DE CONTABILIDADE NO DIA 10/09/2020 - GR Nº 131604 - 2555-1329.CLARO S.A40.432.544/0001-47R$54,78
15/09/20200002751/20190003327/2020REFERENTE A CONDOMINIO DE IMOVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR.CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSE WANDERLAN GUZZO39.254.362/0001-44R$491,69
14/09/20200002321/20190003348/2020AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. RELATORIO 382-00. NOTAS FISCAIS: 4503; 4504.POSTO JARDIM DE ALAH LTDA07.780.833/0001-61R$475,10
14/09/20200002321/20190003347/2020AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA EDUCACAO. RELATORIO 388-00. NOTAS FISCAIS: 4567; 4571.POSTO JARDIM DE ALAH LTDA07.780.833/0001-61R$340,86
14/09/20200002321/20190003346/2020AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA EDUCACAO. RELATORIO 1107603-00. NOTAS FISCAIS: 33333; 33371.AUTO POSTO JAPOR DE CANTAGALO LTDA29.235.744/0001-77R$478,08
14/09/20200001140/20200003333/2020REFERENTE A RENOVACAO DA APOLICE DE SEGURO DO VEICULO VOLKSWAGEN NOVO GOL 1.6 8V MSI FLEX - 5 PASS, PLACA KVL5623, PERTENCENTE AO PATRIMONIO MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, COM VENCIMENTO NO DIA 22/08/2020, DE ACORDO COM A APOLICE ATUAL EM ANEXO (APOLICE Nº 0531 86 1476256).PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS61.198.164/0001-60R$1.668,76
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